Cheque é uma forma de pagamento da venda e do sinal da OS. Cada cheque vira um título em Contas a Receber, com vencimento na data de depósito do cheque.
Lançar os cheques
- No cartão de pagamentos da venda (ou em Pagamento Antecipado (Sinal) da OS), escolha Cheque em Tipo de Pagamento.
- Informe o Valor total em cheques e em Parcelas quantos cheques são.
- No quadro Cheques, preencha uma vez os dados do emitente: Titular, CPF/CNPJ, Banco, Agência e Conta.
- Para cada cheque, preencha Nº do cheque, Depósito (a data "bom para") e Valor do cheque. As datas vêm mês a mês e os valores divididos igualmente; ajuste o que for diferente.
- A soma dos cheques precisa fechar o valor do pagamento. Clique em Adicionar Pagamento.
Os cheques entram no limite de crediário do cliente, como o crediário e o boleto. Veja Crediário e contas a receber.
Onde eles aparecem
Em Contas a Receber, cada cheque é um título com Forma "Cheque", vencendo na data de depósito. Use o filtro de vencimento para ver os cheques a depositar da semana.
Registrar o depósito
Quando o cheque for depositado e compensar, dê baixa no título com Dar baixa, escolhendo a forma de recebimento em que o dinheiro entrou (por exemplo, Transferência Bancária). Os passos estão em Crediário e contas a receber.
O que ainda não existe
- Situações do cheque (depositado, compensado, devolvido): o LinceIA controla o cheque como um título a receber, com baixa. Se um cheque voltar, Estorne a baixa no Histórico do título e ele volta a ficar em aberto.
- Ver os dados do cheque depois de lançado: banco, número e titular ficam gravados, mas ainda não aparecem em nenhuma tela. Anote o número na observação da baixa se precisar consultar.
- Despesas pagas com cheque podem ser marcadas como pagas em "Cheque", mas sem os dados do cheque.