O caixa fica em PDV no menu lateral. É lá que você abre o caixa do dia, acompanha o que entrou e saiu e fecha conferindo o dinheiro. As vendas em si são lançadas em Vendas — veja Registrar uma venda.
O caixa é por loja: vale a loja selecionada no topo do menu lateral, e cada loja tem um caixa aberto por vez.
Quem tem acesso
O menu PDV aparece para quem tem a permissão Gerenciar Sessões de Caixa (grupo Caixa e financeiro da função). A função Gerente já tem; as funções Vendedor e Atendente criadas com a conta não têm. Veja Usuários e permissões.
Abrir o caixa
- Em PDV, confira a Data da Sessão (hoje, por padrão).
- Clique em Abrir caixa.
- Confira o Saldo Inicial — ele vem com o saldo do último fechamento da loja.
- Clique em Confirmar abertura do caixa para a data.
Não é possível abrir caixa para uma data futura. Se a hora de abertura ficou errada, Ajustar hora de abertura corrige (pede a permissão Gerenciar Hora de Abertura do Caixa, que a função Gerente tem).
Durante o dia
A tela do caixa mostra os movimentos — Abertura, vendas, ordens de serviço com sinal, baixas de títulos, despesas, estornos de vendas canceladas — com Entrada, Saída e Saldo, e os quadros:
- Receitas Totais e Despesas (com os estornos, quando houver);
- Posição atual — abertura + receitas − despesas − estornos;
- Saldo esperado em caixa — abertura + receitas em dinheiro − despesas e estornos em dinheiro.
Um estorno é o dinheiro devolvido ao cliente quando uma venda é cancelada: sai do caixa aberto no momento do cancelamento, na forma em que tinha entrado — veja Registrar uma venda.
Como cada forma de pagamento aparece:
- Dinheiro entra e fica na gaveta.
- Cartão e Pix entram pelo valor bruto e saem como "Transferência automática para banco" — não ficam na gaveta.
- Crediário, boleto e cheque não entram no dia da venda: o dinheiro aparece no caixa quando a parcela é baixada em Contas a Receber.
O caixa não bloqueia nada: vendas, sinais, baixas e despesas são registrados mesmo com o caixa fechado, e entram na sessão que cobre o horário em que aconteceram.
O botão Nova Despesa leva para Contas a Pagar — veja Despesas.
Fechar o caixa
- Clique em Fechar caixa.
- Confira Abertura, Receitas, Despesas e o Saldo Esperado.
- Conte o dinheiro da gaveta e digite em Saldo real em Caixa (ou clique em Usar Este Valor se bateu).
- Se quiser, escreva em Observações.
- Clique em Fechar Sessão.
Se o valor contado for diferente do esperado, o sistema mostra a Diferença detectada e pede que você ligue Aprovar diferença e gerar sangria (faltou dinheiro) ou Aprovar diferença e gerar depósito (sobrou) antes de fechar. A diferença fica registrada no caixa.
A conferência é de um total em dinheiro; cartão e Pix são conferidos na Conciliação, com o extrato do banco ou o relatório da maquininha.
Bom saber
- Sangria e suprimento no meio do dia não existem como lançamento próprio; a única sangria ou depósito é a diferença aprovada no fechamento. Um pagamento em dinheiro feito com o caixa da loja vai como despesa.
- Reabrir um caixa fechado não é possível; abra um novo — ele começa logo depois do fechamento anterior, e pode haver mais de um caixa no mesmo dia.
- Caixas anteriores: mude a Data da Sessão para ver o caixa daquele dia. Não há uma lista de todos os caixas.
- Não há caixa por operador: o caixa é da loja.